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B.2. Mi Portafolio


                 
Mi Portafolio



Su Portafolio es el conjunto de activos en los que se encuentra distribuido su dinero invertido en el mercado; el mismo no incluye los saldos de efectivo líquidos. 




Hemos diseñado un nuevo Portafolio, cuya principal novedad es la columna PPC (Precio Promedio de Compra) y la exposición de las Ganancias y las Pérdidas, tanto en términos porcentuales como en dinero,


La columna PPC muestra el precio promedio de compra al cual fueron adquiridos los activos, bajo la siguiente fórmula:


         PPC = (∑Pi * Qi) / ∑ Qi)




               Siendo: 

∑Pi= Suma del precio de cada activo al momento de cada compra

                            
                                    
         Qi= Cantidad de activos comprados en cada una de las compras


                                    
                                   ∑Qi= Cantidad total de activos





Por ejemplo:


            Realizamos las siguientes operaciones de compra en PAMP:



                                    Precio                    Cantidad =        Total
                                        
                                    $14.50 x             1000                $14.500   
                                                       
                                    $13 x      500 $6.500

                                    $13.50 x 700 $9.450

                             Total 2200 $30.450


                                   PPC = $13,84 (30.450/2200) 




Recuerde que puede ver el precio de cada una de las compras que realizó históricamente desde Operaciones - Detalle de Operaciones.


De esta manera, el portafolio muestra el valor promedio al cual adquirimos un determinado activo. Hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones:


  • Las compras en USD sobre títulos con "especie D" se muestran en pesos al tipo de cambio vendedor BNA del día anterior (sin perjuicio de que luego pueda vender estos títulos en USD)
  • Si en algún activo hubo ingresos o salidas de títulos, el portafolio no reflejará el PPC sino el precio de la última compra.
  • Las ventas (tanto en USD como en pesos) no modifican el PPC.
  • Los pagos de dividendos, rentas y amortizaciones no modifican el PPC.
  • Las comisiones no suman en el cálculo del PPC.
  • Si en algún momento se realizaron transferencias de títulos, se mostrará el ultimo precio como se venía haciendo anteriormente.

Las columnas Ganancia/Perdida muestran el resultado de la posición en un determinado activo, en función al PPC.

                
 
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